UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930
S
236.06 EUR
22.08.2025
236.06 EUR
22.08.2025
236.06 EUR
22.08.2025
+6.16%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398
129.68 EUR
22.08.2025
129.68 EUR
22.08.2025
129.68 EUR
22.08.2025
+6.16%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240
201.38 EUR
22.08.2025
201.38 EUR
22.08.2025
201.38 EUR
22.08.2025
+6.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901
Q
330.18 USD
22.08.2025
330.18 USD
22.08.2025
330.18 USD
22.08.2025
+8.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
293.88 USD
22.08.2025
293.88 USD
22.08.2025
293.88 USD
22.08.2025
+8.46%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759
Q
358.24 USD
22.08.2025
358.24 USD
22.08.2025
358.24 USD
22.08.2025
+8.91%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427
S
291.77 USD
22.08.2025
291.77 USD
22.08.2025
291.77 USD
22.08.2025
+7.84%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957
150.95 USD
22.08.2025
150.95 USD
22.08.2025
150.95 USD
22.08.2025
+7.84%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192
217.92 USD
22.08.2025
217.92 USD
22.08.2025
217.92 USD
22.08.2025
+8.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312
Q
12'679.19 USD
22.08.2025
12'679.19 USD
22.08.2025
12'679.19 USD
22.08.2025
+8.91%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs