UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042
Q
147.37 CHF
06.08.2025
147.25 CHF
06.08.2025
147.25 CHF
06.08.2025
+0.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-dist
LU2002522097
Q
138.50 CHF
06.08.2025
138.39 CHF
06.08.2025
138.39 CHF
06.08.2025
+0.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) U-X-acc
LU2159930606
Q
16'402.48 CHF
06.08.2025
16'389.36 CHF
06.08.2025
16'389.36 CHF
06.08.2025
+0.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2244843566
Q
143.13 EUR
06.08.2025
143.02 EUR
06.08.2025
143.02 EUR
06.08.2025
+10.41%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1577364778
151.06 EUR
06.08.2025
150.94 EUR
06.08.2025
150.94 EUR
06.08.2025
+9.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1323611001
S
200.36 EUR
06.08.2025
200.20 EUR
06.08.2025
200.20 EUR
06.08.2025
+9.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669356526
140.23 EUR
06.08.2025
140.12 EUR
06.08.2025
140.12 EUR
06.08.2025
+9.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1323611340
215.84 EUR
06.08.2025
215.67 EUR
06.08.2025
215.67 EUR
06.08.2025
+10.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU1520734028
Q
196.48 EUR
06.08.2025
196.32 EUR
06.08.2025
196.32 EUR
06.08.2025
+7.99%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1340049755
233.51 GBP
06.08.2025
233.32 GBP
06.08.2025
233.32 GBP
06.08.2025
+11.36%
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Q
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E
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S
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