UBS (Lux) Equity SICAV - Healthy Living (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2591956755
Valorennummer 125229147
Bloomberg Global ID UBHELQA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Healthy Living (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund invests at least 80% of its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide that have exposure to sustainable themes which the Portfolio Manager considers to be critical to the trend of healthy living and disease prevention. Those include but are not limited to, healthy lifestyle, healthy nutrition, consumerization of health, disease prevention, mental well-being and longevity. Lifespan increased significantly over the past century, yet the time spent in a healthy state (i.e. health span) still lags behind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.49 USD 15.04.2025
Vorheriger Preis * 102.84 USD 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 119.14 USD 30.01.2025
52 Wochen Tief * 95.85 USD 08.04.2025
NAV * 102.49 USD 15.04.2025
Ausgabepreis * 102.49 USD 15.04.2025
Rücknahmepreis * 102.49 USD 15.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'976'015
Anteilsklassevermögen *** 158'081
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.13% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.88% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -5.09% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -6.44% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -10.95% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +1.11% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +2.94% 06.07.2023
15.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 8.09%
Eli Lilly and Co 5.89%
Danone SA 5.41%
Haleon PLC 5.02%
Koninklijke Philips NV 5.01%
Guardant Health Inc 4.55%
Alcon Inc 3.67%
Novo Nordisk AS Class B 3.53%
DexCom Inc 2.84%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.73%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)