| ISIN | LU2924885218 |
|---|---|
| Valorennummer | 139288547 |
| Bloomberg Global ID | UBSIOUP LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity India |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of companies domiciled or mainly active in India, regardless of market capitalization. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 102.46 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 103.13 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 106.68 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 94.85 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 102.46 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 102.46 USD | 15.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 102.46 USD | 15.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 45'565'998 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 20'778'382 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | -2.89% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | -1.16% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | -1.53% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +2.68% |
27.03.2025 - 15.12.2025
27.03.2025 15.12.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | 9.01% | |
|---|---|---|
| ICICI Bank Ltd | 8.93% | |
| Axis Bank Ltd | 8.02% | |
| SBI Life Insurance Co Ltd | 4.90% | |
| State Bank of India | 4.80% | |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 4.46% | |
| Cipla Ltd | 3.77% | |
| Maruti Suzuki India Ltd | 3.75% | |
| HCL Technologies Ltd | 3.25% | |
| Bharti Airtel Ltd | 2.73% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.79% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.44% |
| Ongoing Charges *** | 1.88% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |