ISIN | LU2924885218 |
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Valorennummer | 139288547 |
Bloomberg Global ID | UBSIOUP LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity India |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of companies domiciled or mainly active in India, regardless of market capitalization. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.88 USD | 25.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.52 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.65 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.85 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 103.88 USD | 25.08.2025 |
Ausgabepreis * | 103.88 USD | 25.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 103.88 USD | 25.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'379'568 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'282'223 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.40% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 Monate | -1.09% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 Monate | +4.10% |
27.03.2025 - 25.08.2025
27.03.2025 25.08.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 9.78% | |
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HDFC Bank Ltd | 9.68% | |
Axis Bank Ltd | 8.26% | |
SBI Life Insurance Co Ltd | 4.89% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 4.86% | |
Maruti Suzuki India Ltd | 4.23% | |
Cipla Ltd | 3.99% | |
State Bank of India | 3.24% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.05% | |
HCL Technologies Ltd | 2.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |