UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2924885218
Valorennummer 139288547
Bloomberg Global ID UBSIOUP LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity India
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of companies domiciled or mainly active in India, regardless of market capitalization.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.33 USD 05.08.2025
Vorheriger Preis * 101.62 USD 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 106.65 USD 27.06.2025
52 Wochen Tief * 94.85 USD 07.04.2025
NAV * 101.33 USD 05.08.2025
Ausgabepreis * 101.33 USD 05.08.2025
Rücknahmepreis * 101.33 USD 05.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'379'568
Anteilsklassevermögen *** 29'282'223
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -3.83% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate -2.47% 05.05.2025
05.08.2025
6 Monate +1.54% 27.03.2025
05.08.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ICICI Bank Ltd 9.78%
HDFC Bank Ltd 9.68%
Axis Bank Ltd 8.26%
SBI Life Insurance Co Ltd 4.89%
Kotak Mahindra Bank Ltd 4.86%
Maruti Suzuki India Ltd 4.23%
Cipla Ltd 3.99%
State Bank of India 3.24%
Bharti Airtel Ltd 3.05%
HCL Technologies Ltd 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)