UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
281.10 USD
12.06.2025
281.10 USD
12.06.2025
281.10 USD
12.06.2025
+3.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759
Q
342.24 USD
12.06.2025
342.24 USD
12.06.2025
342.24 USD
12.06.2025
+4.05%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427
S
279.58 USD
12.06.2025
279.58 USD
12.06.2025
279.58 USD
12.06.2025
+3.33%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957
145.72 USD
12.06.2025
145.72 USD
12.06.2025
145.72 USD
12.06.2025
+3.33%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192
208.54 USD
12.06.2025
208.54 USD
12.06.2025
208.54 USD
12.06.2025
+3.64%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312
Q
12'253.50 USD
12.06.2025
12'253.50 USD
12.06.2025
12'253.50 USD
12.06.2025
+4.05%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049075794
143.66 EUR
12.06.2025
143.66 EUR
12.06.2025
143.66 EUR
12.06.2025
+2.64%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​QL-acc
LU2049076172
161.11 USD
12.06.2025
161.11 USD
12.06.2025
161.11 USD
12.06.2025
+3.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​QL-mdist
LU2049076412
132.86 USD
12.06.2025
132.86 USD
12.06.2025
132.86 USD
12.06.2025
+3.72%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058864
Q
97.46 CHF
12.06.2025
97.46 CHF
12.06.2025
97.46 CHF
12.06.2025
+3.06%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs