ISIN | LU1240787090 |
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Valorennummer | 28349923 |
Bloomberg Global ID | UBSGIQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global und überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Das Ziel der Anlagestrategie des Subfonds ist es, einen überdurchschnittlichen Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes zu erzielen. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.08 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.75 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 137.69 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 121.72 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 137.08 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 137.08 CHF | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 137.08 CHF | 02.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 356'410'659 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'045'354 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.30% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 Monat | +1.30% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +0.65% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +3.41% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +7.75% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +16.23% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +19.92% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +35.07% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CME Group Inc Class A | 2.61% | |
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Midea Group Co Ltd Class A | 2.58% | |
Kimberly-Clark Corp | 2.56% | |
Intesa Sanpaolo | 2.55% | |
Enel SpA | 2.54% | |
Paychex Inc | 2.50% | |
Cisco Systems Inc | 2.50% | |
Verizon Communications Inc | 2.49% | |
Simon Property Group Inc | 2.49% | |
Amcor PLC Ordinary Shares | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.13% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.83% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |