UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930
S
230.76 EUR
07.08.2025
230.76 EUR
07.08.2025
230.76 EUR
07.08.2025
+3.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398
126.76 EUR
07.08.2025
126.76 EUR
07.08.2025
126.76 EUR
07.08.2025
+3.77%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240
196.80 EUR
07.08.2025
196.80 EUR
07.08.2025
196.80 EUR
07.08.2025
+4.18%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901
Q
322.30 USD
07.08.2025
322.30 USD
07.08.2025
322.30 USD
07.08.2025
+5.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
286.88 USD
07.08.2025
286.88 USD
07.08.2025
286.88 USD
07.08.2025
+5.88%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759
Q
349.61 USD
07.08.2025
349.61 USD
07.08.2025
349.61 USD
07.08.2025
+6.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427
S
284.93 USD
07.08.2025
284.93 USD
07.08.2025
284.93 USD
07.08.2025
+5.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957
147.77 USD
07.08.2025
147.77 USD
07.08.2025
147.77 USD
07.08.2025
+5.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192
212.75 USD
07.08.2025
212.75 USD
07.08.2025
212.75 USD
07.08.2025
+5.73%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312
Q
12'403.65 USD
07.08.2025
12'403.65 USD
07.08.2025
12'403.65 USD
07.08.2025
+6.29%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs