UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292
Q
111.95 USD
03.04.2025
111.75 USD
03.04.2025
111.75 USD
03.04.2025
+12.25%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812
S
83.96 USD
03.04.2025
83.81 USD
03.04.2025
83.81 USD
03.04.2025
+11.63%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739
86.06 USD
03.04.2025
85.91 USD
03.04.2025
85.91 USD
03.04.2025
+11.90%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067
63.71 USD
03.04.2025
63.60 USD
03.04.2025
63.60 USD
03.04.2025
+11.89%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117
Q
91.01 USD
03.04.2025
90.85 USD
03.04.2025
90.85 USD
03.04.2025
+11.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc
LU2341101108
79.36 GBP
03.04.2025
79.36 GBP
03.04.2025
79.36 GBP
03.04.2025
-9.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc
LU1306439735
Q
122.15 USD
03.04.2025
122.15 USD
03.04.2025
122.15 USD
03.04.2025
-5.46%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc
LU2231704557
Q
84.22 USD
03.04.2025
84.22 USD
03.04.2025
84.22 USD
03.04.2025
-5.42%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist
LU2097431832
Q
9'593.38 USD
03.04.2025
9'593.38 USD
03.04.2025
9'593.38 USD
03.04.2025
-5.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc
LU0746413003
190.88 USD
03.04.2025
190.88 USD
03.04.2025
190.88 USD
03.04.2025
-5.70%
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Q
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E
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S
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