UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0746413003
Valorennummer 14937851
Bloomberg Global ID UASSCPA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests mainly in equities and other equity interests of small-cap companies that are domiciled or chiefly active in Asian markets (excl. Japan). The market capitalisation of the small-cap companies included in the sub-fund may not exceed that of the company with the highest market capitalisation in the benchmark of small and mid-cap companies for this sub-fund. However, they need not be included in the benchmark universe of the sub-fund. As the sub-fund invests in many foreign currencies due to its focus on the Asian region, the portfolio or parts thereof may be hedged against the reference currency of the sub-fund in order to reduce the associated foreign currency risks.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 202.22 USD 18.12.2024
Vorheriger Preis * 200.88 USD 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 219.83 USD 15.07.2024
52 Wochen Tief * 197.80 USD 05.08.2024
NAV * 202.22 USD 18.12.2024
Ausgabepreis * 202.22 USD 18.12.2024
Rücknahmepreis * 202.22 USD 18.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'218'431
Anteilsklassevermögen *** 52'310'220
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.31% 29.12.2023
18.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.50% 29.12.2023
18.12.2024
1 Monat +1.39% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate -3.41% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate -7.29% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr -2.48% 18.12.2023
18.12.2024
2 Jahre +2.34% 19.12.2022
18.12.2024
3 Jahre -22.78% 20.12.2021
18.12.2024
5 Jahre +3.23% 18.12.2019
18.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 12.02
ADDI Date 18.12.2024

Top 10 Holdings ***

Godrej Consumer Products Ltd 4.06%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd 3.80%
Eicher Motors Ltd 3.55%
Nationgate Holdings Bhd 2.84%
Rainbow Childrens Medicare Ltd 2.67%
Venture Corp Ltd 2.54%
SRF Ltd 2.44%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares 2.38%
Bank of the Philippine Islands 2.37%
Swire Pacific Ltd Class A 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.98%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.54%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)