UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857
Q
87.05 USD
06.11.2025
87.05 USD
06.11.2025
87.05 USD
06.11.2025
+9.34%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
LU1468494312
Q
182.26 USD
06.11.2025
182.26 USD
06.11.2025
182.26 USD
06.11.2025
+9.34%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237
Q
88.84 USD
06.11.2025
88.84 USD
06.11.2025
88.84 USD
06.11.2025
+9.37%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc
LU1131112242
Q
211.59 USD
06.11.2025
211.59 USD
06.11.2025
211.59 USD
06.11.2025
+9.82%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc
LU1065469329
Q
212.40 USD
06.11.2025
212.40 USD
06.11.2025
212.40 USD
06.11.2025
+9.88%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist
LU1032914613
4'367'404.11 USD
06.11.2025
4'367'404.11 USD
06.11.2025
4'367'404.11 USD
06.11.2025
+8.82%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
LU2205084390
Q
111.20 USD
06.11.2025
111.20 USD
06.11.2025
111.20 USD
06.11.2025
+9.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc
LU1525460769
Q
194.23 USD
06.11.2025
194.23 USD
06.11.2025
194.23 USD
06.11.2025
+9.84%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
LU1076699146
71.17 USD
06.11.2025
71.17 USD
06.11.2025
71.17 USD
06.11.2025
+8.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc
LU1013383713
S
188.65 USD
06.11.2025
188.65 USD
06.11.2025
188.65 USD
06.11.2025
+8.30%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs