UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1145057144
74.77 SGD
08.01.2026
74.73 SGD
08.01.2026
74.73 SGD
08.01.2026
+1.03%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857
Q
89.56 USD
05.01.2026
89.51 USD
05.01.2026
89.51 USD
05.01.2026
+0.86%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
LU1468494312
Q
190.49 USD
08.01.2026
190.38 USD
08.01.2026
190.38 USD
08.01.2026
+1.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc
LU1131112242
Q
221.35 USD
08.01.2026
221.22 USD
08.01.2026
221.22 USD
08.01.2026
+1.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc
LU1065469329
Q
222.22 USD
08.01.2026
222.09 USD
08.01.2026
222.09 USD
08.01.2026
+1.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist
LU1032914613
4'560'503.89 USD
08.01.2026
4'557'767.59 USD
08.01.2026
4'557'767.59 USD
08.01.2026
+1.08%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
LU2205084390
Q
114.78 USD
08.01.2026
114.71 USD
08.01.2026
114.71 USD
08.01.2026
+1.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc
LU1525460769
Q
203.20 USD
08.01.2026
203.08 USD
08.01.2026
203.08 USD
08.01.2026
+1.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
LU1076699146
73.26 USD
08.01.2026
73.22 USD
08.01.2026
73.22 USD
08.01.2026
+1.08%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc
LU1013383713
S
196.79 USD
08.01.2026
196.67 USD
08.01.2026
196.67 USD
08.01.2026
+1.07%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs