UBS (Lux) Equity Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc
LU0403314684
Q
13'022.95 USD
10.06.2025
13'022.95 USD
10.06.2025
13'022.95 USD
10.06.2025
+1.30%
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) I-X-acc
LU0404628306
Q
98.68 USD
10.06.2025
98.61 USD
10.06.2025
98.61 USD
10.06.2025
-10.58%
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc
LU0038842364
S
1'175.65 USD
10.06.2025
1'174.83 USD
10.06.2025
1'174.83 USD
10.06.2025
-11.30%
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) Q-acc
LU0404627241
211.90 USD
10.06.2025
211.75 USD
10.06.2025
211.75 USD
10.06.2025
-10.95%
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) U-X-acc
LU2227885360
Q
9'308.33 USD
10.06.2025
9'301.81 USD
10.06.2025
9'301.81 USD
10.06.2025
-10.58%
UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2402148493
S
90.76 CHF
10.06.2025
90.71 CHF
10.06.2025
90.71 CHF
10.06.2025
+0.23%
UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2402148659
S
93.38 CHF
10.06.2025
93.32 CHF
10.06.2025
93.32 CHF
10.06.2025
+0.58%
UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2402148576
S
96.20 EUR
10.06.2025
96.14 EUR
10.06.2025
96.14 EUR
10.06.2025
+1.14%
UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2402148733
S
98.96 EUR
10.06.2025
98.90 EUR
10.06.2025
98.90 EUR
10.06.2025
+1.49%
UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (GBP) Q-acc
LU2760217294
95.61 GBP
10.06.2025
95.55 GBP
10.06.2025
95.55 GBP
10.06.2025
-4.89%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs