UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.12.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147
110.43 CHF
28.11.2025
110.43 CHF
28.11.2025
110.43 CHF
28.11.2025
+0.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892
102.97 CHF
28.11.2025
102.97 CHF
28.11.2025
102.97 CHF
28.11.2025
+1.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839
Q
10'722.99 CHF
28.11.2025
10'722.99 CHF
28.11.2025
10'722.99 CHF
28.11.2025
+1.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334
Q
109.96 USD
28.11.2025
109.96 USD
28.11.2025
109.96 USD
28.11.2025
+6.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU2816772250
Q
106.46 EUR
28.11.2025
106.46 EUR
28.11.2025
106.46 EUR
28.11.2025
+3.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU2889894270
Q
104.41 EUR
28.11.2025
104.41 EUR
28.11.2025
104.41 EUR
28.11.2025
+3.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396344573
Q
116.64 EUR
28.11.2025
116.64 EUR
28.11.2025
116.64 EUR
28.11.2025
+3.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU2589240618
Q
116.83 EUR
28.11.2025
116.83 EUR
28.11.2025
116.83 EUR
28.11.2025
+3.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0162626096
15.61 EUR
28.11.2025
15.61 EUR
28.11.2025
15.61 EUR
28.11.2025
+2.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396343682
114.01 EUR
28.11.2025
114.01 EUR
28.11.2025
114.01 EUR
28.11.2025
+3.38%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs