UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0499399144
182.65 CHF
28.10.2025
182.08 CHF
28.10.2025
182.08 CHF
28.10.2025
+12.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240771763
150.18 CHF
28.10.2025
149.71 CHF
28.10.2025
149.71 CHF
28.10.2025
+13.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012
Q
220.14 USD
28.10.2025
219.46 USD
28.10.2025
219.46 USD
28.10.2025
+18.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist
LU2855397068
Q
118.35 USD
28.10.2025
117.98 USD
28.10.2025
117.98 USD
28.10.2025
+15.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975
Q
165.85 USD
28.10.2025
165.34 USD
28.10.2025
165.34 USD
28.10.2025
+17.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323
Q
216.50 USD
28.10.2025
215.83 USD
28.10.2025
215.83 USD
28.10.2025
+18.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487
Q
344.86 USD
28.10.2025
343.79 USD
28.10.2025
343.79 USD
28.10.2025
+18.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393
228.84 USD
28.10.2025
228.13 USD
28.10.2025
228.13 USD
28.10.2025
+16.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060
288.39 USD
28.10.2025
287.50 USD
28.10.2025
287.50 USD
28.10.2025
+17.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013
Q
24.30 EUR
28.10.2025
24.22 EUR
28.10.2025
24.22 EUR
28.10.2025
+15.94%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs