UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
267.26 EUR
08.01.2026
266.51 EUR
08.01.2026
266.51 EUR
08.01.2026
+2.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
182.91 EUR
08.01.2026
182.40 EUR
08.01.2026
182.40 EUR
08.01.2026
+2.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
222.38 EUR
08.01.2026
221.76 EUR
08.01.2026
221.76 EUR
08.01.2026
+2.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
215.07 EUR
08.01.2026
214.47 EUR
08.01.2026
214.47 EUR
08.01.2026
+2.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
20.64 EUR
08.01.2026
20.58 EUR
08.01.2026
20.58 EUR
08.01.2026
+1.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
204.16 EUR
08.01.2026
203.59 EUR
08.01.2026
203.59 EUR
08.01.2026
+1.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
268.57 EUR
08.01.2026
267.82 EUR
08.01.2026
267.82 EUR
08.01.2026
+1.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
159.24 EUR
08.01.2026
158.79 EUR
08.01.2026
158.79 EUR
08.01.2026
+1.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2898833046
Q
104.60 CHF
08.01.2026
104.60 CHF
08.01.2026
104.60 CHF
08.01.2026
+0.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU2895767205
Q
105.35 CHF
08.01.2026
105.35 CHF
08.01.2026
105.35 CHF
08.01.2026
+0.42%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs