UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU2895767205
Valorennummer 138001070
Bloomberg Global ID UCHIBAC LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt den JP Morgan CEMBI Diversified USD Index als Referenzwert für den Portfolioaufbau, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils sowie für Risikomanagementzwecke. Der Referenzwert ist nicht auf die Bewerbung von ESG-Merkmalen ausgelegt. Bei Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «hedged» werden währungsabgesicherte Varianten des Referenzwertes verwendet (sofern verfügbar).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.60 CHF 24.04.2025
Vorheriger Preis * 99.44 CHF 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 101.87 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 97.06 CHF 09.04.2025
NAV * 99.60 CHF 24.04.2025
Ausgabepreis * 100.00 CHF 24.04.2025
Rücknahmepreis * 100.00 CHF 24.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 357'198'218
Anteilsklassevermögen *** 38'034'325
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.96% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -1.95% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate +0.56% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate +0.96% 23.12.2024
24.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.60%
Samarco Mineracao SA 9% 1.51%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.32%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 1.17%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 0.95%
Antofagasta PLC 6.25% 0.92%
FWD Group Holdings Ltd. 8.4% 0.81%
Banco de Credito del Peru 3.25% 0.81%
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% 0.80%
Banco del Estado de Chile 7.95% 0.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)