UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc

Stammdaten

ISIN LU0396332305
Valorennummer 4731788
Bloomberg Global ID UBSCG48 LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ weltweit. Der Subfonds ist für Anleger geeignet, die von der Entwicklung des weltweiten Aktienmarktes profitieren, dabei aber nicht auf ein gewisses Sicherheitsniveau verzichten möchten, das bei einer Wandelanleihe durch den so genannten Bond- Floor gegeben ist. Der Subfonds darf dabei insgesamt höchstens ein Drittel seines Vermögens in oben genannte Wertpapiere investieren, die von Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben oder abgesichert werden bzw. von Kreditnehmern, die einen grossen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten durchführen, oder die Instrumente begeben, die mit einem Kreditrisiko in Bezug auf Schwellenmärkte verbunden sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 236.80 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 236.20 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 236.80 EUR 04.06.2025
52 Wochen Tief * 216.74 EUR 05.08.2024
NAV * 236.80 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis * 236.80 EUR 04.06.2025
Rücknahmepreis * 236.80 EUR 04.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'231'939'690
Anteilsklassevermögen *** 598'967'046
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.64% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.05% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +2.42% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +2.69% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +1.43% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +6.89% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +14.89% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +15.65% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +26.16% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 28.15
ADDI Date 04.06.2025

Top 10 Holdings ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.54%
Goldman Sachs International 0% 1.52%
Rheinmetall AG 2.25% 1.43%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.41%
ams OSRAM AG 2.125% 1.07%
Itron, Inc. 1.375% 1.06%
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% 1.06%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.06%
Affirm Holdings Inc 0.75% 1.05%
Daiwa House Industry Co Ltd. 0% 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)