UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465
Q
10'379.56 CHF
27.10.2025
10'379.56 CHF
27.10.2025
10'379.56 CHF
27.10.2025
+3.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (EUR hedged) U-X-acc
LU2337795806
Q
10'185.19 EUR
27.10.2025
10'185.19 EUR
27.10.2025
10'185.19 EUR
27.10.2025
+5.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) F-acc
LU1611257095
Q
126'779.89 USD
27.10.2025
126'779.89 USD
27.10.2025
126'779.89 USD
27.10.2025
+7.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A1-acc
LU2542764720
Q
123.41 USD
27.10.2025
123.41 USD
27.10.2025
123.41 USD
27.10.2025
+7.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A3-acc
LU1630042247
Q
123.82 USD
27.10.2025
123.82 USD
27.10.2025
123.82 USD
27.10.2025
+7.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-B-acc
LU2545180692
Q
124.67 USD
27.10.2025
124.67 USD
27.10.2025
124.67 USD
27.10.2025
+7.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) P-acc
LU2816772920
108.30 USD
27.10.2025
108.30 USD
27.10.2025
108.30 USD
27.10.2025
+6.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) Q-acc
LU2816773068
109.03 USD
27.10.2025
109.03 USD
27.10.2025
109.03 USD
27.10.2025
+7.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-acc
LU1469614280
Q
13'484.49 USD
27.10.2025
13'484.49 USD
27.10.2025
13'484.49 USD
27.10.2025
+7.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-dist
LU2883978301
Q
10'600.77 USD
27.10.2025
10'600.77 USD
27.10.2025
10'600.77 USD
27.10.2025
+7.65%
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Q
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E
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