UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455
92.33 USD
08.01.2026
92.33 USD
08.01.2026
92.33 USD
08.01.2026
+0.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646
165.76 USD
08.01.2026
165.76 USD
08.01.2026
165.76 USD
08.01.2026
+0.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539
90.89 USD
08.01.2026
90.89 USD
08.01.2026
90.89 USD
08.01.2026
+0.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030
Q
26'769.87 USD
08.01.2026
26'769.87 USD
08.01.2026
26'769.87 USD
08.01.2026
+0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909
Q
10'805.67 USD
08.01.2026
10'805.67 USD
08.01.2026
10'805.67 USD
08.01.2026
+0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875
Q
9'148.86 USD
08.01.2026
9'148.86 USD
08.01.2026
9'148.86 USD
08.01.2026
+0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465
Q
10'326.69 CHF
08.01.2026
10'326.69 CHF
08.01.2026
10'326.69 CHF
08.01.2026
-0.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (EUR hedged) U-X-acc
LU2337795806
Q
10'179.55 EUR
08.01.2026
10'179.55 EUR
08.01.2026
10'179.55 EUR
08.01.2026
+0.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) F-acc
LU1611257095
Q
127'177.24 USD
08.01.2026
127'177.24 USD
08.01.2026
127'177.24 USD
08.01.2026
+0.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A1-acc
LU2542764720
Q
123.77 USD
08.01.2026
123.77 USD
08.01.2026
123.77 USD
08.01.2026
+0.05%
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Q
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E
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