UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1004768518
136.63 EUR
08.01.2026
136.63 EUR
08.01.2026
136.63 EUR
08.01.2026
+0.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489
Q
424.37 USD
08.01.2026
424.37 USD
08.01.2026
424.37 USD
08.01.2026
+0.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992
Q
208.19 USD
08.01.2026
208.19 USD
08.01.2026
208.19 USD
08.01.2026
+0.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651
Q
227.57 USD
08.01.2026
227.57 USD
08.01.2026
227.57 USD
08.01.2026
+0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818
Q
229.77 USD
08.01.2026
229.77 USD
08.01.2026
229.77 USD
08.01.2026
+0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256
Q
104.75 USD
08.01.2026
104.75 USD
08.01.2026
104.75 USD
08.01.2026
+0.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631
Q
140.10 USD
08.01.2026
140.10 USD
08.01.2026
140.10 USD
08.01.2026
+0.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411
76.11 USD
08.01.2026
76.11 USD
08.01.2026
76.11 USD
08.01.2026
+0.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972
384.88 USD
08.01.2026
384.88 USD
08.01.2026
384.88 USD
08.01.2026
+0.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858
75.72 USD
08.01.2026
75.72 USD
08.01.2026
75.72 USD
08.01.2026
+0.29%
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Q
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E
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S
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