UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277
Q
170.57 USD
27.10.2025
170.57 USD
27.10.2025
170.57 USD
27.10.2025
+8.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608
Q
140.36 USD
27.10.2025
140.36 USD
27.10.2025
140.36 USD
27.10.2025
+8.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085
Q
183.19 USD
27.10.2025
183.19 USD
27.10.2025
183.19 USD
27.10.2025
+8.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795
Q
102.68 USD
27.10.2025
102.68 USD
27.10.2025
102.68 USD
27.10.2025
+8.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584
21.46 USD
27.10.2025
21.46 USD
27.10.2025
21.46 USD
27.10.2025
+7.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793
79.49 USD
27.10.2025
79.49 USD
27.10.2025
79.49 USD
27.10.2025
+7.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972
196.40 USD
27.10.2025
196.40 USD
27.10.2025
196.40 USD
27.10.2025
+7.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403
122.49 USD
27.10.2025
122.49 USD
27.10.2025
122.49 USD
27.10.2025
+8.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242
Q
12'172.39 USD
27.10.2025
12'172.39 USD
27.10.2025
12'172.39 USD
27.10.2025
+8.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795
Q
12'386.97 AUD
27.10.2025
12'421.65 AUD
27.10.2025
12'421.65 AUD
27.10.2025
+7.32%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs