UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396353640
Q
137.44 USD
08.01.2026
137.44 USD
08.01.2026
137.44 USD
08.01.2026
+0.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-1-acc
LU0396351867
5'318'654.91 USD
08.01.2026
5'318'654.91 USD
08.01.2026
5'318'654.91 USD
08.01.2026
+0.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822436
Q
102.49 USD
08.01.2026
102.49 USD
08.01.2026
102.49 USD
08.01.2026
+0.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-acc
LU0151774972
165.61 USD
08.01.2026
165.61 USD
08.01.2026
165.61 USD
08.01.2026
+0.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-dist
LU2895767114
103.90 USD
08.01.2026
103.90 USD
08.01.2026
103.90 USD
08.01.2026
+0.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-mdist
LU2566276635
104.97 USD
08.01.2026
104.97 USD
08.01.2026
104.97 USD
08.01.2026
+0.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396352592
135.88 USD
08.01.2026
135.88 USD
08.01.2026
135.88 USD
08.01.2026
+0.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) QL-acc
LU3122169900
Q
102.45 USD
08.01.2026
102.45 USD
08.01.2026
102.45 USD
08.01.2026
+0.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291220
100.62 CHF
08.01.2026
100.62 CHF
08.01.2026
100.62 CHF
08.01.2026
-0.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777026
100.06 CHF
08.01.2026
100.06 CHF
08.01.2026
100.06 CHF
08.01.2026
-0.06%
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Q
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E
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S
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