ISIN | LU2204822436 |
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Valorennummer | 55896560 |
Bloomberg Global ID | UBSUKBU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) K-B-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Die Duration der Portfolios darf dabei 3 Jahre nicht übersteigen, wobei dieselbe laufend der aktuellen Marktsituation angepasst wird 26 («short term»). Mindestens zwei Drittel der Anlagen lauten auf die in der Namensbezeichnung des jeweiligen Subfonds enthaltene Währung.Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen. Nach Abzug der flüssigen Mittel dürfen die Subfonds höchstens ein Drittel ihres Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% ihres Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.25 USD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 100.34 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.75 USD | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.63 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 100.25 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | 100.25 USD | 14.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 100.25 USD | 14.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 650'771'720 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'844 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.01% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.09% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -0.13% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +0.83% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +3.60% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +7.16% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +12.59% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +7.12% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +8.87% |
30.07.2020 - 14.11.2024
30.07.2020 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 0% | 2.82% | |
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Bank of America Corp. 0% | 1.91% | |
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc | 1.47% | |
BPCE SA 0% | 1.22% | |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 1.17% | |
Macquarie Bank Ltd. 5.208% | 1.16% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0% | 1.06% | |
WarnerMedia Holdings Inc. 6.412% | 0.97% | |
Barclays PLC 0% | 0.91% | |
HSBC Holdings PLC 0% | 0.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |