UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0396352592
Valorennummer 4731881
Bloomberg Global ID UBSTCQA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Die Duration der Portfolios darf dabei 3 Jahre nicht übersteigen, wobei dieselbe laufend der aktuellen Marktsituation angepasst wird 26 («short term»). Mindestens zwei Drittel der Anlagen lauten auf die in der Namensbezeichnung des jeweiligen Subfonds enthaltene Währung.Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen. Nach Abzug der flüssigen Mittel dürfen die Subfonds höchstens ein Drittel ihres Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% ihres Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.57 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 127.69 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 128.28 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 119.63 USD 16.11.2023
NAV * 127.57 USD 14.11.2024
Ausgabepreis * 127.57 USD 14.11.2024
Rücknahmepreis * 127.57 USD 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 650'771'720
Anteilsklassevermögen *** 24'533'888
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.63% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.69% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -0.16% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +0.72% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +3.38% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +6.72% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +11.69% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +5.95% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +10.46% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Morgan Stanley 0% 2.82%
Bank of America Corp. 0% 1.91%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc 1.47%
BPCE SA 0% 1.22%
JPMorgan Chase & Co. 0% 1.17%
Macquarie Bank Ltd. 5.208% 1.16%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0% 1.06%
WarnerMedia Holdings Inc. 6.412% 0.97%
Barclays PLC 0% 0.91%
HSBC Holdings PLC 0% 0.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)