UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc
LU1377678567
Q
138.89 USD
08.01.2026
138.89 USD
08.01.2026
138.89 USD
08.01.2026
+0.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc
LU1377678724
113.13 USD
08.01.2026
113.13 USD
08.01.2026
113.13 USD
08.01.2026
+0.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-acc
LU1377216947
Q
13'979.88 USD
08.01.2026
13'979.88 USD
08.01.2026
13'979.88 USD
08.01.2026
+0.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-dist
LU2883978210
Q
10'545.60 USD
08.01.2026
10'545.60 USD
08.01.2026
10'545.60 USD
08.01.2026
+0.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812
114.47 EUR
09.01.2026
114.47 EUR
09.01.2026
114.47 EUR
09.01.2026
-0.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158
Q
116.92 EUR
09.01.2026
116.92 EUR
09.01.2026
116.92 EUR
09.01.2026
+0.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc
LU2275736432
Q
116.25 EUR
09.01.2026
116.25 EUR
09.01.2026
116.25 EUR
09.01.2026
+0.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840
Q
89.44 EUR
09.01.2026
89.44 EUR
09.01.2026
89.44 EUR
09.01.2026
+0.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc
LU1717043837
126.25 EUR
09.01.2026
126.25 EUR
09.01.2026
126.25 EUR
09.01.2026
+0.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc
LU1717043910
130.58 EUR
09.01.2026
130.58 EUR
09.01.2026
130.58 EUR
09.01.2026
+0.77%
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Q
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E
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S
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