UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
6'762'905.49 USD
28.10.2025
6'762'905.49 USD
28.10.2025
6'762'905.49 USD
28.10.2025
+9.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015
2'876'607.69 USD
28.10.2025
2'876'607.69 USD
28.10.2025
2'876'607.69 USD
28.10.2025
+10.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782
Q
59.69 USD
28.10.2025
59.69 USD
28.10.2025
59.69 USD
28.10.2025
+10.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949
Q
91.90 USD
28.10.2025
91.90 USD
28.10.2025
91.90 USD
28.10.2025
+10.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662
126.28 USD
28.10.2025
126.28 USD
28.10.2025
126.28 USD
28.10.2025
+9.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786
64.48 USD
28.10.2025
64.48 USD
28.10.2025
64.48 USD
28.10.2025
+9.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746
50.15 USD
28.10.2025
50.15 USD
28.10.2025
50.15 USD
28.10.2025
+9.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955
109.88 USD
28.10.2025
109.88 USD
28.10.2025
109.88 USD
28.10.2025
+10.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094
66.07 USD
28.10.2025
66.07 USD
28.10.2025
66.07 USD
28.10.2025
+10.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177
57.04 USD
28.10.2025
57.04 USD
28.10.2025
57.04 USD
28.10.2025
+10.10%
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Q
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E
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