UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
266.34 EUR
29.10.2025
266.34 EUR
29.10.2025
266.34 EUR
29.10.2025
+15.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
157.91 EUR
29.10.2025
157.91 EUR
29.10.2025
157.91 EUR
29.10.2025
+15.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2898833046
Q
104.79 CHF
29.10.2025
105.54 CHF
29.10.2025
105.54 CHF
29.10.2025
+6.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU2895767205
Q
105.40 CHF
29.10.2025
106.16 CHF
29.10.2025
106.16 CHF
29.10.2025
+6.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0896022380
103.99 CHF
29.10.2025
104.74 CHF
29.10.2025
104.74 CHF
29.10.2025
+5.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240772225
104.64 CHF
29.10.2025
105.39 CHF
29.10.2025
105.39 CHF
29.10.2025
+6.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU2895767387
Q
107.44 EUR
29.10.2025
108.21 EUR
29.10.2025
108.21 EUR
29.10.2025
+8.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204823087
Q
89.58 EUR
29.10.2025
90.22 EUR
29.10.2025
90.22 EUR
29.10.2025
+8.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU1669357250
78.58 EUR
29.10.2025
79.15 EUR
29.10.2025
79.15 EUR
29.10.2025
+7.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0896022620
120.38 EUR
29.10.2025
121.25 EUR
29.10.2025
121.25 EUR
29.10.2025
+7.37%
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Q
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E
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