UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc
LU2107555869
Q
128.68 USD
08.01.2026
128.68 USD
08.01.2026
128.68 USD
08.01.2026
+0.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc
LU1564462544
Q
156.27 USD
08.01.2026
156.27 USD
08.01.2026
156.27 USD
08.01.2026
+0.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist
LU1092615647
Q
100.12 USD
08.01.2026
100.12 USD
08.01.2026
100.12 USD
08.01.2026
+0.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-acc
LU2895767544
5'463'219.49 USD
08.01.2026
5'463'219.49 USD
08.01.2026
5'463'219.49 USD
08.01.2026
+0.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist
LU2895767460
5'321'600.14 USD
08.01.2026
5'321'600.14 USD
08.01.2026
5'321'600.14 USD
08.01.2026
+0.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600
Q
92.50 USD
08.01.2026
92.50 USD
08.01.2026
92.50 USD
08.01.2026
+0.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460
Q
155.75 USD
08.01.2026
155.75 USD
08.01.2026
155.75 USD
08.01.2026
+0.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034
147.30 USD
08.01.2026
147.30 USD
08.01.2026
147.30 USD
08.01.2026
+0.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
LU0896022117
93.28 USD
08.01.2026
93.28 USD
08.01.2026
93.28 USD
08.01.2026
+0.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc
LU1240772738
161.27 USD
08.01.2026
161.27 USD
08.01.2026
161.27 USD
08.01.2026
+0.50%
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Q
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E
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S
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