UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
260.63 EUR
15.12.2025
261.44 EUR
15.12.2025
261.44 EUR
15.12.2025
+14.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
178.37 EUR
15.12.2025
178.92 EUR
15.12.2025
178.92 EUR
15.12.2025
+14.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
216.78 EUR
15.12.2025
217.45 EUR
15.12.2025
217.45 EUR
15.12.2025
+14.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
209.66 EUR
15.12.2025
210.31 EUR
15.12.2025
210.31 EUR
15.12.2025
+14.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
20.14 EUR
15.12.2025
20.20 EUR
15.12.2025
20.20 EUR
15.12.2025
+12.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
199.27 EUR
15.12.2025
199.89 EUR
15.12.2025
199.89 EUR
15.12.2025
+12.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
261.98 EUR
15.12.2025
262.79 EUR
15.12.2025
262.79 EUR
15.12.2025
+13.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
155.33 EUR
15.12.2025
155.81 EUR
15.12.2025
155.81 EUR
15.12.2025
+13.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2898833046
Q
104.10 CHF
15.12.2025
104.10 CHF
15.12.2025
104.10 CHF
15.12.2025
+5.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU2895767205
Q
104.80 CHF
15.12.2025
104.80 CHF
15.12.2025
104.80 CHF
15.12.2025
+6.23%
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Q
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E
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S
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