UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489
Q
420.97 USD
15.12.2025
420.97 USD
15.12.2025
420.97 USD
15.12.2025
+7.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992
Q
206.54 USD
15.12.2025
206.54 USD
15.12.2025
206.54 USD
15.12.2025
+7.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651
Q
225.68 USD
15.12.2025
225.68 USD
15.12.2025
225.68 USD
15.12.2025
+8.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818
Q
227.85 USD
15.12.2025
227.85 USD
15.12.2025
227.85 USD
15.12.2025
+8.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256
Q
103.87 USD
15.12.2025
103.87 USD
15.12.2025
103.87 USD
15.12.2025
+7.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631
Q
138.93 USD
15.12.2025
138.93 USD
15.12.2025
138.93 USD
15.12.2025
+8.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411
75.54 USD
15.12.2025
75.54 USD
15.12.2025
75.54 USD
15.12.2025
+6.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972
381.99 USD
15.12.2025
381.99 USD
15.12.2025
381.99 USD
15.12.2025
+6.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858
75.15 USD
15.12.2025
75.15 USD
15.12.2025
75.15 USD
15.12.2025
+6.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455
91.61 USD
15.12.2025
91.61 USD
15.12.2025
91.61 USD
15.12.2025
+7.50%
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Q
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E
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S
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