UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-1-acc
LU0396351867
5'301'175.07 USD
15.12.2025
5'301'175.07 USD
15.12.2025
5'301'175.07 USD
15.12.2025
+5.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822436
Q
102.13 USD
15.12.2025
102.13 USD
15.12.2025
102.13 USD
15.12.2025
+5.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-acc
LU0151774972
165.10 USD
15.12.2025
165.10 USD
15.12.2025
165.10 USD
15.12.2025
+5.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-dist
LU2895767114
103.58 USD
15.12.2025
103.58 USD
15.12.2025
103.58 USD
15.12.2025
+5.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-mdist
LU2566276635
104.65 USD
15.12.2025
104.65 USD
15.12.2025
104.65 USD
15.12.2025
+4.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396352592
135.42 USD
15.12.2025
135.42 USD
15.12.2025
135.42 USD
15.12.2025
+5.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) QL-acc
LU3122169900
Q
102.10 USD
15.12.2025
102.10 USD
15.12.2025
102.10 USD
15.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291220
100.56 CHF
15.12.2025
100.56 CHF
15.12.2025
100.56 CHF
15.12.2025
+1.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777026
99.97 CHF
15.12.2025
99.97 CHF
15.12.2025
99.97 CHF
15.12.2025
+2.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2708691816
108.06 CHF
15.12.2025
108.06 CHF
15.12.2025
108.06 CHF
15.12.2025
+2.47%
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Q
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E
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S
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