UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc
LU1377678567
Q
138.29 USD
12.12.2025
138.29 USD
12.12.2025
138.29 USD
12.12.2025
+8.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc
LU1377678724
112.74 USD
12.12.2025
112.74 USD
12.12.2025
112.74 USD
12.12.2025
+6.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-acc
LU1377216947
Q
13'918.96 USD
12.12.2025
13'918.96 USD
12.12.2025
13'918.96 USD
12.12.2025
+8.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-dist
LU2883978210
Q
10'499.64 USD
12.12.2025
10'499.64 USD
12.12.2025
10'499.64 USD
12.12.2025
+8.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812
114.52 EUR
15.12.2025
114.52 EUR
15.12.2025
114.52 EUR
15.12.2025
+0.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158
Q
114.82 EUR
15.12.2025
114.82 EUR
15.12.2025
114.82 EUR
15.12.2025
-7.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc
LU2275736432
Q
114.16 EUR
15.12.2025
114.16 EUR
15.12.2025
114.16 EUR
15.12.2025
-7.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840
Q
87.81 EUR
15.12.2025
87.81 EUR
15.12.2025
87.81 EUR
15.12.2025
-7.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc
LU1717043837
124.04 EUR
15.12.2025
124.04 EUR
15.12.2025
124.04 EUR
15.12.2025
-8.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc
LU1717043910
128.25 EUR
15.12.2025
128.25 EUR
15.12.2025
128.25 EUR
15.12.2025
-7.94%
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Q
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E
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S
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