UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
6'747'322.61 USD
27.10.2025
6'747'322.61 USD
27.10.2025
6'747'322.61 USD
27.10.2025
+9.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015
2'869'979.50 USD
27.10.2025
2'869'979.50 USD
27.10.2025
2'869'979.50 USD
27.10.2025
+9.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782
Q
59.55 USD
27.10.2025
59.55 USD
27.10.2025
59.55 USD
27.10.2025
+10.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949
Q
91.69 USD
27.10.2025
91.69 USD
27.10.2025
91.69 USD
27.10.2025
+10.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662
125.99 USD
27.10.2025
125.99 USD
27.10.2025
125.99 USD
27.10.2025
+9.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786
64.33 USD
27.10.2025
64.33 USD
27.10.2025
64.33 USD
27.10.2025
+9.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746
50.03 USD
27.10.2025
50.03 USD
27.10.2025
50.03 USD
27.10.2025
+9.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955
109.63 USD
27.10.2025
109.63 USD
27.10.2025
109.63 USD
27.10.2025
+9.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094
65.92 USD
27.10.2025
65.92 USD
27.10.2025
65.92 USD
27.10.2025
+9.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177
56.91 USD
27.10.2025
56.91 USD
27.10.2025
56.91 USD
27.10.2025
+9.85%
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Q
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E
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S
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