UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056
115.78 EUR
16.12.2025
115.78 EUR
16.12.2025
115.78 EUR
16.12.2025
+5.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130
94.74 EUR
16.12.2025
94.74 EUR
16.12.2025
94.74 EUR
16.12.2025
+5.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601
117.64 EUR
16.12.2025
117.64 EUR
16.12.2025
117.64 EUR
16.12.2025
+5.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307
93.77 EUR
16.12.2025
93.77 EUR
16.12.2025
93.77 EUR
16.12.2025
+5.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721
105.22 EUR
16.12.2025
105.22 EUR
16.12.2025
105.22 EUR
16.12.2025
+6.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2886162994
102.90 EUR
16.12.2025
102.90 EUR
16.12.2025
102.90 EUR
16.12.2025
+6.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
LU2795387815
Q
113.05 USD
16.12.2025
113.05 USD
16.12.2025
113.05 USD
16.12.2025
+8.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871
Q
117.34 USD
16.12.2025
117.34 USD
16.12.2025
117.34 USD
16.12.2025
+8.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561
Q
116.89 USD
16.12.2025
116.89 USD
16.12.2025
116.89 USD
16.12.2025
+8.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867
Q
157.84 USD
16.12.2025
157.84 USD
16.12.2025
157.84 USD
16.12.2025
+9.00%
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Q
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E
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S
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