UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098
Q
122.89 CHF
16.12.2025
122.89 CHF
16.12.2025
122.89 CHF
16.12.2025
+4.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0891672213
104.08 CHF
16.12.2025
104.08 CHF
16.12.2025
104.08 CHF
16.12.2025
+3.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0891672304
85.46 CHF
16.12.2025
85.46 CHF
16.12.2025
85.46 CHF
16.12.2025
+3.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774437
106.92 CHF
16.12.2025
106.92 CHF
16.12.2025
106.92 CHF
16.12.2025
+3.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240774510
87.00 CHF
16.12.2025
87.00 CHF
16.12.2025
87.00 CHF
16.12.2025
+3.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564
102.06 CHF
16.12.2025
102.06 CHF
16.12.2025
102.06 CHF
16.12.2025
+3.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648
99.80 CHF
16.12.2025
99.80 CHF
16.12.2025
99.80 CHF
16.12.2025
+3.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU1240811650
Q
106.53 EUR
16.12.2025
106.53 EUR
16.12.2025
106.53 EUR
16.12.2025
+6.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1193130314
Q
111.48 EUR
16.12.2025
111.48 EUR
16.12.2025
111.48 EUR
16.12.2025
+6.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151
Q
121.16 EUR
16.12.2025
121.16 EUR
16.12.2025
121.16 EUR
16.12.2025
+6.73%
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Q
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E
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S
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