UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc
LU2107555869
Q
127.62 USD
15.12.2025
127.62 USD
15.12.2025
127.62 USD
15.12.2025
+10.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc
LU1564462544
Q
154.97 USD
15.12.2025
154.97 USD
15.12.2025
154.97 USD
15.12.2025
+10.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist
LU1092615647
Q
99.29 USD
15.12.2025
99.29 USD
15.12.2025
99.29 USD
15.12.2025
+10.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-acc
LU2895767544
5'421'519.52 USD
15.12.2025
5'421'519.52 USD
15.12.2025
5'421'519.52 USD
15.12.2025
+9.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist
LU2895767460
5'280'930.83 USD
15.12.2025
5'280'930.83 USD
15.12.2025
5'280'930.83 USD
15.12.2025
+9.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600
Q
91.74 USD
15.12.2025
91.74 USD
15.12.2025
91.74 USD
15.12.2025
+10.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460
Q
154.46 USD
15.12.2025
154.46 USD
15.12.2025
154.46 USD
15.12.2025
+10.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034
146.23 USD
15.12.2025
146.23 USD
15.12.2025
146.23 USD
15.12.2025
+9.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
LU0896022117
92.60 USD
15.12.2025
92.60 USD
15.12.2025
92.60 USD
15.12.2025
+9.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc
LU1240772738
160.02 USD
15.12.2025
160.02 USD
15.12.2025
160.02 USD
15.12.2025
+9.88%
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Q
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E
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S
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