UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc
LU2107555869
Q
127.71 USD
16.12.2025
127.71 USD
16.12.2025
127.71 USD
16.12.2025
+10.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc
LU1564462544
Q
155.08 USD
16.12.2025
155.08 USD
16.12.2025
155.08 USD
16.12.2025
+10.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist
LU1092615647
Q
99.36 USD
16.12.2025
99.36 USD
16.12.2025
99.36 USD
16.12.2025
+10.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-acc
LU2895767544
5'425'391.51 USD
16.12.2025
5'425'391.51 USD
16.12.2025
5'425'391.51 USD
16.12.2025
+9.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist
LU2895767460
5'284'752.77 USD
16.12.2025
5'284'752.77 USD
16.12.2025
5'284'752.77 USD
16.12.2025
+9.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600
Q
91.81 USD
16.12.2025
91.81 USD
16.12.2025
91.81 USD
16.12.2025
+10.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460
Q
154.57 USD
16.12.2025
154.57 USD
16.12.2025
154.57 USD
16.12.2025
+10.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034
146.33 USD
16.12.2025
146.33 USD
16.12.2025
146.33 USD
16.12.2025
+9.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
LU0896022117
92.67 USD
16.12.2025
92.67 USD
16.12.2025
92.67 USD
16.12.2025
+9.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc
LU1240772738
160.14 USD
16.12.2025
160.14 USD
16.12.2025
160.14 USD
16.12.2025
+9.96%
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Q
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E
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