UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
259.38 EUR
18.12.2025
259.38 EUR
18.12.2025
259.38 EUR
18.12.2025
+13.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
177.51 EUR
18.12.2025
177.51 EUR
18.12.2025
177.51 EUR
18.12.2025
+13.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
215.75 EUR
18.12.2025
215.75 EUR
18.12.2025
215.75 EUR
18.12.2025
+14.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
208.66 EUR
18.12.2025
208.66 EUR
18.12.2025
208.66 EUR
18.12.2025
+14.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
20.04 EUR
18.12.2025
20.04 EUR
18.12.2025
20.04 EUR
18.12.2025
+12.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
198.29 EUR
18.12.2025
198.29 EUR
18.12.2025
198.29 EUR
18.12.2025
+12.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
260.71 EUR
18.12.2025
260.71 EUR
18.12.2025
260.71 EUR
18.12.2025
+13.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
154.58 EUR
18.12.2025
154.58 EUR
18.12.2025
154.58 EUR
18.12.2025
+13.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2898833046
Q
104.09 CHF
18.12.2025
104.09 CHF
18.12.2025
104.09 CHF
18.12.2025
+5.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU2895767205
Q
104.79 CHF
18.12.2025
104.79 CHF
18.12.2025
104.79 CHF
18.12.2025
+6.22%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs