UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0615763983
Q
209.39 CHF
06.08.2025
208.49 CHF
06.08.2025
208.49 CHF
06.08.2025
+7.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0499399144
171.90 CHF
06.08.2025
171.16 CHF
06.08.2025
171.16 CHF
06.08.2025
+5.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240771763
141.05 CHF
06.08.2025
140.44 CHF
06.08.2025
140.44 CHF
06.08.2025
+6.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012
Q
204.45 USD
06.08.2025
203.57 USD
06.08.2025
203.57 USD
06.08.2025
+9.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist
LU2855397068
Q
111.84 USD
06.08.2025
111.36 USD
06.08.2025
111.36 USD
06.08.2025
+9.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975
Q
154.10 USD
06.08.2025
153.44 USD
06.08.2025
153.44 USD
06.08.2025
+9.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323
Q
201.07 USD
06.08.2025
200.21 USD
06.08.2025
200.21 USD
06.08.2025
+9.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487
Q
319.90 USD
06.08.2025
318.52 USD
06.08.2025
318.52 USD
06.08.2025
+9.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393
213.16 USD
06.08.2025
212.24 USD
06.08.2025
212.24 USD
06.08.2025
+8.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060
268.09 USD
06.08.2025
266.94 USD
06.08.2025
266.94 USD
06.08.2025
+9.34%
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Q
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E
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S
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