UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465
Q
10'257.18 CHF
05.08.2025
10'257.18 CHF
05.08.2025
10'257.18 CHF
05.08.2025
+2.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (EUR hedged) U-X-acc
LU2337795806
Q
10'017.30 EUR
05.08.2025
10'017.30 EUR
05.08.2025
10'017.30 EUR
05.08.2025
+3.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) F-acc
LU1611257095
Q
124'105.63 USD
05.08.2025
124'105.63 USD
05.08.2025
124'105.63 USD
05.08.2025
+5.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A1-acc
LU2542764720
Q
120.83 USD
05.08.2025
120.83 USD
05.08.2025
120.83 USD
05.08.2025
+5.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A3-acc
LU1630042247
Q
121.21 USD
05.08.2025
121.21 USD
05.08.2025
121.21 USD
05.08.2025
+5.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-B-acc
LU2545180692
Q
121.97 USD
05.08.2025
121.97 USD
05.08.2025
121.97 USD
05.08.2025
+5.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) P-acc
LU2816772920
106.23 USD
05.08.2025
106.23 USD
05.08.2025
106.23 USD
05.08.2025
+4.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) Q-acc
LU2816773068
106.82 USD
05.08.2025
106.82 USD
05.08.2025
106.82 USD
05.08.2025
+4.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-acc
LU1469614280
Q
13'191.06 USD
05.08.2025
13'191.06 USD
05.08.2025
13'191.06 USD
05.08.2025
+5.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-dist
LU2883978301
Q
10'370.08 USD
05.08.2025
10'370.08 USD
05.08.2025
10'370.08 USD
05.08.2025
+5.31%
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Q
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E
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