UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182
Q
117.05 CHF
05.08.2025
117.05 CHF
05.08.2025
117.05 CHF
05.08.2025
+2.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311
139.02 CHF
05.08.2025
139.02 CHF
05.08.2025
139.02 CHF
05.08.2025
+2.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777299
121.80 CHF
05.08.2025
121.80 CHF
05.08.2025
121.80 CHF
05.08.2025
+2.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554276805
Q
130.08 EUR
05.08.2025
130.08 EUR
05.08.2025
130.08 EUR
05.08.2025
+4.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1004768518
133.76 EUR
05.08.2025
133.76 EUR
05.08.2025
133.76 EUR
05.08.2025
+3.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489
Q
410.93 USD
05.08.2025
410.93 USD
05.08.2025
410.93 USD
05.08.2025
+5.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992
Q
201.69 USD
05.08.2025
201.69 USD
05.08.2025
201.69 USD
05.08.2025
+5.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651
Q
219.94 USD
05.08.2025
219.94 USD
05.08.2025
219.94 USD
05.08.2025
+5.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818
Q
222.00 USD
05.08.2025
222.00 USD
05.08.2025
222.00 USD
05.08.2025
+5.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256
Q
103.55 USD
05.08.2025
103.55 USD
05.08.2025
103.55 USD
05.08.2025
+5.50%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs