UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646
164.61 USD
18.12.2025
164.61 USD
18.12.2025
164.61 USD
18.12.2025
+7.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539
90.26 USD
18.12.2025
90.26 USD
18.12.2025
90.26 USD
18.12.2025
+7.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030
Q
26'571.69 USD
18.12.2025
26'571.69 USD
18.12.2025
26'571.69 USD
18.12.2025
+8.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909
Q
10'725.68 USD
18.12.2025
10'725.68 USD
18.12.2025
10'725.68 USD
18.12.2025
+8.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875
Q
9'081.14 USD
18.12.2025
9'081.14 USD
18.12.2025
9'081.14 USD
18.12.2025
+8.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465
Q
10'339.37 CHF
18.12.2025
10'339.37 CHF
18.12.2025
10'339.37 CHF
18.12.2025
+3.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (EUR hedged) U-X-acc
LU2337795806
Q
10'178.19 EUR
18.12.2025
10'178.19 EUR
18.12.2025
10'178.19 EUR
18.12.2025
+5.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) F-acc
LU1611257095
Q
127'054.49 USD
18.12.2025
127'054.49 USD
18.12.2025
127'054.49 USD
18.12.2025
+7.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A1-acc
LU2542764720
Q
123.66 USD
18.12.2025
123.66 USD
18.12.2025
123.66 USD
18.12.2025
+7.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-B-acc
LU2545180692
Q
124.98 USD
18.12.2025
124.98 USD
18.12.2025
124.98 USD
18.12.2025
+7.86%
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Q
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