UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907
109.69 EUR
06.06.2025
109.69 EUR
06.06.2025
109.69 EUR
06.06.2025
+0.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052
9'640.00 JPY
06.06.2025
9'640.00 JPY
06.06.2025
9'640.00 JPY
06.06.2025
-0.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626
Q
22.32 USD
06.06.2025
22.32 USD
06.06.2025
22.32 USD
06.06.2025
+1.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277
Q
160.44 USD
06.06.2025
160.44 USD
06.06.2025
160.44 USD
06.06.2025
+1.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608
Q
131.97 USD
06.06.2025
131.97 USD
06.06.2025
131.97 USD
06.06.2025
+1.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085
Q
172.05 USD
06.06.2025
172.05 USD
06.06.2025
172.05 USD
06.06.2025
+1.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795
Q
98.66 USD
06.06.2025
98.66 USD
06.06.2025
98.66 USD
06.06.2025
+1.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584
20.25 USD
06.06.2025
20.25 USD
06.06.2025
20.25 USD
06.06.2025
+1.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793
76.72 USD
06.06.2025
76.72 USD
06.06.2025
76.72 USD
06.06.2025
+1.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972
184.92 USD
06.06.2025
184.92 USD
06.06.2025
184.92 USD
06.06.2025
+1.66%
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Q
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E
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