UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-1-acc
LU0396351867
5'306'779.99 USD
18.12.2025
5'306'779.99 USD
18.12.2025
5'306'779.99 USD
18.12.2025
+5.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822436
Q
102.24 USD
18.12.2025
102.24 USD
18.12.2025
102.24 USD
18.12.2025
+5.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-acc
LU0151774972
165.27 USD
18.12.2025
165.27 USD
18.12.2025
165.27 USD
18.12.2025
+5.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-dist
LU2895767114
103.68 USD
18.12.2025
103.68 USD
18.12.2025
103.68 USD
18.12.2025
+5.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-mdist
LU2566276635
104.75 USD
18.12.2025
104.75 USD
18.12.2025
104.75 USD
18.12.2025
+5.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396352592
135.57 USD
18.12.2025
135.57 USD
18.12.2025
135.57 USD
18.12.2025
+5.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) QL-acc
LU3122169900
Q
102.21 USD
18.12.2025
102.21 USD
18.12.2025
102.21 USD
18.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291220
100.88 CHF
18.12.2025
100.88 CHF
18.12.2025
100.88 CHF
18.12.2025
+2.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777026
100.30 CHF
18.12.2025
100.30 CHF
18.12.2025
100.30 CHF
18.12.2025
+2.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2708691816
108.42 CHF
18.12.2025
108.42 CHF
18.12.2025
108.42 CHF
18.12.2025
+2.81%
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Q
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E
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