UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-dist
LU2895767031
101.50 EUR
06.08.2025
101.50 EUR
06.08.2025
101.50 EUR
06.08.2025
+2.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396349457
119.50 EUR
06.08.2025
119.50 EUR
06.08.2025
119.50 EUR
06.08.2025
+2.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1289971720
Q
99.45 CHF
06.08.2025
99.45 CHF
06.08.2025
99.45 CHF
06.08.2025
+1.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0920821211
Q
102.90 CHF
06.08.2025
102.90 CHF
06.08.2025
102.90 CHF
06.08.2025
+1.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245626
Q
97.82 CHF
06.08.2025
97.82 CHF
06.08.2025
97.82 CHF
06.08.2025
+1.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1717044058
Q
106.64 EUR
06.08.2025
106.64 EUR
06.08.2025
106.64 EUR
06.08.2025
+2.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2352401819
Q
103.36 EUR
06.08.2025
103.36 EUR
06.08.2025
103.36 EUR
06.08.2025
+2.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1323607827
Q
110.31 EUR
06.08.2025
110.31 EUR
06.08.2025
110.31 EUR
06.08.2025
+2.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1632887292
Q
108.81 EUR
06.08.2025
108.81 EUR
06.08.2025
108.81 EUR
06.08.2025
+2.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1620846318
Q
108.70 EUR
06.08.2025
108.70 EUR
06.08.2025
108.70 EUR
06.08.2025
+2.57%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs