UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU0396350547
Q
127.72 EUR
06.06.2025
127.72 EUR
06.06.2025
127.72 EUR
06.06.2025
+1.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) K-1-acc
LU0396348640
3'057'332.18 EUR
06.06.2025
3'057'332.18 EUR
06.06.2025
3'057'332.18 EUR
06.06.2025
+1.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0151774626
126.65 EUR
06.06.2025
126.65 EUR
06.06.2025
126.65 EUR
06.06.2025
+1.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-dist
LU2895767031
101.73 EUR
06.06.2025
101.73 EUR
06.06.2025
101.73 EUR
06.06.2025
+1.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396349457
118.63 EUR
06.06.2025
118.63 EUR
06.06.2025
118.63 EUR
06.06.2025
+1.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1289971720
Q
98.71 CHF
06.06.2025
99.02 CHF
06.06.2025
99.02 CHF
06.06.2025
+0.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0920821211
Q
102.08 CHF
06.06.2025
102.40 CHF
06.06.2025
102.40 CHF
06.06.2025
+0.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245626
Q
97.06 CHF
06.06.2025
97.36 CHF
06.06.2025
97.36 CHF
06.06.2025
+0.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1717044058
Q
105.49 EUR
06.06.2025
105.82 EUR
06.06.2025
105.82 EUR
06.06.2025
+1.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2352401819
Q
102.25 EUR
06.06.2025
102.57 EUR
06.06.2025
102.57 EUR
06.06.2025
+1.30%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs