UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
6'452'168.32 USD
06.08.2025
6'452'168.32 USD
06.08.2025
6'452'168.32 USD
06.08.2025
+4.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015
2'799'565.71 USD
06.08.2025
2'799'565.71 USD
06.08.2025
2'799'565.71 USD
06.08.2025
+4.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782
Q
57.99 USD
06.08.2025
57.99 USD
06.08.2025
57.99 USD
06.08.2025
+5.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949
Q
87.50 USD
06.08.2025
87.50 USD
06.08.2025
87.50 USD
06.08.2025
+5.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662
120.61 USD
06.08.2025
120.61 USD
06.08.2025
120.61 USD
06.08.2025
+4.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786
61.58 USD
06.08.2025
61.58 USD
06.08.2025
61.58 USD
06.08.2025
+4.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746
48.86 USD
06.08.2025
48.86 USD
06.08.2025
48.86 USD
06.08.2025
+4.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955
104.81 USD
06.08.2025
104.81 USD
06.08.2025
104.81 USD
06.08.2025
+5.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094
63.02 USD
06.08.2025
63.02 USD
06.08.2025
63.02 USD
06.08.2025
+5.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177
55.50 USD
06.08.2025
55.50 USD
06.08.2025
55.50 USD
06.08.2025
+5.02%
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Q
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E
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S
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