UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) P-acc
LU2254328649
108.16 CAD
06.08.2025
108.16 CAD
06.08.2025
108.16 CAD
06.08.2025
+3.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) Q-acc
LU2254328722
109.84 CAD
06.08.2025
109.84 CAD
06.08.2025
109.84 CAD
06.08.2025
+3.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2358374390
Q
99.11 CHF
06.08.2025
99.11 CHF
06.08.2025
99.11 CHF
06.08.2025
+2.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0726085425
86.55 CHF
06.08.2025
86.55 CHF
06.08.2025
86.55 CHF
06.08.2025
+1.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254329704
Q
104.38 EUR
06.08.2025
104.38 EUR
06.08.2025
104.38 EUR
06.08.2025
+3.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2254329886
Q
104.75 EUR
06.08.2025
104.75 EUR
06.08.2025
104.75 EUR
06.08.2025
+3.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0706127809
104.50 EUR
06.08.2025
104.50 EUR
06.08.2025
104.50 EUR
06.08.2025
+2.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2251373150
94.63 EUR
06.08.2025
94.63 EUR
06.08.2025
94.63 EUR
06.08.2025
+2.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0718864688
108.53 EUR
06.08.2025
108.53 EUR
06.08.2025
108.53 EUR
06.08.2025
+3.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2254329969
93.97 EUR
06.08.2025
93.97 EUR
06.08.2025
93.97 EUR
06.08.2025
+3.15%
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Q
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E
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