UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056
115.70 EUR
18.12.2025
115.70 EUR
18.12.2025
115.70 EUR
18.12.2025
+5.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130
94.67 EUR
18.12.2025
94.67 EUR
18.12.2025
94.67 EUR
18.12.2025
+5.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601
117.55 EUR
18.12.2025
117.55 EUR
18.12.2025
117.55 EUR
18.12.2025
+5.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307
93.71 EUR
18.12.2025
93.71 EUR
18.12.2025
93.71 EUR
18.12.2025
+5.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721
105.14 EUR
18.12.2025
105.14 EUR
18.12.2025
105.14 EUR
18.12.2025
+6.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2886162994
102.83 EUR
18.12.2025
102.83 EUR
18.12.2025
102.83 EUR
18.12.2025
+6.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
LU2795387815
Q
113.00 USD
18.12.2025
113.00 USD
18.12.2025
113.00 USD
18.12.2025
+8.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871
Q
117.29 USD
18.12.2025
117.29 USD
18.12.2025
117.29 USD
18.12.2025
+8.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561
Q
116.84 USD
18.12.2025
116.84 USD
18.12.2025
116.84 USD
18.12.2025
+8.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867
Q
157.77 USD
18.12.2025
157.77 USD
18.12.2025
157.77 USD
18.12.2025
+8.95%
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Q
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E
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