UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981
Q
107.73 USD
07.08.2025
107.73 USD
07.08.2025
107.73 USD
07.08.2025
+5.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593
101.95 USD
07.08.2025
101.95 USD
07.08.2025
101.95 USD
07.08.2025
+5.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035
Q
11'358.53 USD
07.08.2025
11'358.53 USD
07.08.2025
11'358.53 USD
07.08.2025
+5.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093
Q
10'909.18 USD
07.08.2025
10'909.18 USD
07.08.2025
10'909.18 USD
07.08.2025
+5.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515
Q
104.06 AUD
07.08.2025
104.06 AUD
07.08.2025
104.06 AUD
07.08.2025
+6.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084
Q
108.53 CAD
07.08.2025
108.53 CAD
07.08.2025
108.53 CAD
07.08.2025
+5.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098
Q
122.55 CHF
07.08.2025
122.55 CHF
07.08.2025
122.55 CHF
07.08.2025
+4.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0891672213
104.35 CHF
07.08.2025
104.35 CHF
07.08.2025
104.35 CHF
07.08.2025
+3.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0891672304
85.68 CHF
07.08.2025
85.68 CHF
07.08.2025
85.68 CHF
07.08.2025
+3.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774437
106.96 CHF
07.08.2025
106.96 CHF
07.08.2025
106.96 CHF
07.08.2025
+3.64%
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Q
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E
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