UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851
145.47 USD
12.06.2025
145.47 USD
12.06.2025
145.47 USD
12.06.2025
+2.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156
107.77 USD
12.06.2025
107.77 USD
12.06.2025
107.77 USD
12.06.2025
+2.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529
Q
120.20 CHF
12.06.2025
120.20 CHF
12.06.2025
120.20 CHF
12.06.2025
+1.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253
Q
134.93 CHF
12.06.2025
134.93 CHF
12.06.2025
134.93 CHF
12.06.2025
+1.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410
Q
141.05 CHF
12.06.2025
141.05 CHF
12.06.2025
141.05 CHF
12.06.2025
+1.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080
Q
126.37 EUR
12.06.2025
126.37 EUR
12.06.2025
126.37 EUR
12.06.2025
+2.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923
100.12 EUR
12.06.2025
100.12 EUR
12.06.2025
100.12 EUR
12.06.2025
+2.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621
Q
101.33 USD
12.06.2025
101.33 USD
12.06.2025
101.33 USD
12.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730
Q
192.86 USD
12.06.2025
192.86 USD
12.06.2025
192.86 USD
12.06.2025
+3.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904
Q
194.67 USD
12.06.2025
194.67 USD
12.06.2025
194.67 USD
12.06.2025
+3.56%
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Q
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E
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