Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156 |
101.35
USD
06.08.2025 |
101.35
USD
06.08.2025 |
101.35
USD
06.08.2025 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529 |
121.71
CHF
07.08.2025 |
121.71
CHF
07.08.2025 |
121.71
CHF
07.08.2025 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253 |
136.71
CHF
07.08.2025 |
136.71
CHF
07.08.2025 |
136.71
CHF
07.08.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410 |
142.93
CHF
07.08.2025 |
142.93
CHF
07.08.2025 |
142.93
CHF
07.08.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080 |
128.42
EUR
07.08.2025 |
128.42
EUR
07.08.2025 |
128.42
EUR
07.08.2025 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-acc
LU3104547453 |
101.40
EUR
07.08.2025 |
101.40
EUR
07.08.2025 |
101.40
EUR
07.08.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923 |
101.60
EUR
07.08.2025 |
101.60
EUR
07.08.2025 |
101.60
EUR
07.08.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621 |
102.62
USD
07.08.2025 |
102.62
USD
07.08.2025 |
102.62
USD
07.08.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730 |
196.72
USD
07.08.2025 |
196.72
USD
07.08.2025 |
196.72
USD
07.08.2025 |
+5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904 |
198.59
USD
07.08.2025 |
198.59
USD
07.08.2025 |
198.59
USD
07.08.2025 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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