UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156
101.35 USD
06.08.2025
101.35 USD
06.08.2025
101.35 USD
06.08.2025
+4.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529
Q
121.71 CHF
07.08.2025
121.71 CHF
07.08.2025
121.71 CHF
07.08.2025
+2.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253
Q
136.71 CHF
07.08.2025
136.71 CHF
07.08.2025
136.71 CHF
07.08.2025
+2.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410
Q
142.93 CHF
07.08.2025
142.93 CHF
07.08.2025
142.93 CHF
07.08.2025
+2.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080
Q
128.42 EUR
07.08.2025
128.42 EUR
07.08.2025
128.42 EUR
07.08.2025
+4.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-acc
LU3104547453
Q
101.40 EUR
07.08.2025
101.40 EUR
07.08.2025
101.40 EUR
07.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923
101.60 EUR
07.08.2025
101.60 EUR
07.08.2025
101.60 EUR
07.08.2025
+3.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621
Q
102.62 USD
07.08.2025
102.62 USD
07.08.2025
102.62 USD
07.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730
Q
196.72 USD
07.08.2025
196.72 USD
07.08.2025
196.72 USD
07.08.2025
+5.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904
Q
198.59 USD
07.08.2025
198.59 USD
07.08.2025
198.59 USD
07.08.2025
+5.65%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs