UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098
Q
122.77 CHF
18.12.2025
122.77 CHF
18.12.2025
122.77 CHF
18.12.2025
+4.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0891672213
103.97 CHF
18.12.2025
103.97 CHF
18.12.2025
103.97 CHF
18.12.2025
+2.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0891672304
85.37 CHF
18.12.2025
85.37 CHF
18.12.2025
85.37 CHF
18.12.2025
+2.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774437
106.81 CHF
18.12.2025
106.81 CHF
18.12.2025
106.81 CHF
18.12.2025
+3.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240774510
86.91 CHF
18.12.2025
86.91 CHF
18.12.2025
86.91 CHF
18.12.2025
+3.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564
101.96 CHF
18.12.2025
101.96 CHF
18.12.2025
101.96 CHF
18.12.2025
+3.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648
99.70 CHF
18.12.2025
99.70 CHF
18.12.2025
99.70 CHF
18.12.2025
+3.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU1240811650
Q
106.45 EUR
18.12.2025
106.45 EUR
18.12.2025
106.45 EUR
18.12.2025
+5.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1193130314
Q
111.41 EUR
18.12.2025
111.41 EUR
18.12.2025
111.41 EUR
18.12.2025
+6.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151
Q
121.09 EUR
18.12.2025
121.09 EUR
18.12.2025
121.09 EUR
18.12.2025
+6.67%
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Q
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E
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S
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