UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
18.48 EUR
06.06.2025
18.48 EUR
06.06.2025
18.48 EUR
06.06.2025
+3.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
182.84 EUR
06.06.2025
182.84 EUR
06.06.2025
182.84 EUR
06.06.2025
+3.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
239.24 EUR
06.06.2025
239.24 EUR
06.06.2025
239.24 EUR
06.06.2025
+3.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
142.59 EUR
06.06.2025
142.59 EUR
06.06.2025
142.59 EUR
06.06.2025
+3.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2898833046
Q
99.83 CHF
06.06.2025
99.83 CHF
06.06.2025
99.83 CHF
06.06.2025
+1.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU2895767205
Q
100.15 CHF
06.06.2025
100.15 CHF
06.06.2025
100.15 CHF
06.06.2025
+1.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0896022380
99.41 CHF
06.06.2025
99.41 CHF
06.06.2025
99.41 CHF
06.06.2025
+0.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240772225
99.75 CHF
06.06.2025
99.75 CHF
06.06.2025
99.75 CHF
06.06.2025
+1.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU2895767387
Q
101.23 EUR
06.06.2025
101.23 EUR
06.06.2025
101.23 EUR
06.06.2025
+2.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204823087
Q
85.97 EUR
06.06.2025
85.97 EUR
06.06.2025
85.97 EUR
06.06.2025
+2.41%
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Q
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E
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S
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