UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc
LU2107555869
Q
127.68 USD
18.12.2025
127.68 USD
18.12.2025
127.68 USD
18.12.2025
+10.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc
LU1564462544
Q
155.04 USD
18.12.2025
155.04 USD
18.12.2025
155.04 USD
18.12.2025
+10.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist
LU1092615647
Q
99.33 USD
18.12.2025
99.33 USD
18.12.2025
99.33 USD
18.12.2025
+10.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-acc
LU2895767544
5'423'613.39 USD
18.12.2025
5'423'613.39 USD
18.12.2025
5'423'613.39 USD
18.12.2025
+9.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist
LU2895767460
5'283'020.72 USD
18.12.2025
5'283'020.72 USD
18.12.2025
5'283'020.72 USD
18.12.2025
+9.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600
Q
91.78 USD
18.12.2025
91.78 USD
18.12.2025
91.78 USD
18.12.2025
+10.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460
Q
154.53 USD
18.12.2025
154.53 USD
18.12.2025
154.53 USD
18.12.2025
+10.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034
146.28 USD
18.12.2025
146.28 USD
18.12.2025
146.28 USD
18.12.2025
+9.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
LU0896022117
92.64 USD
18.12.2025
92.64 USD
18.12.2025
92.64 USD
18.12.2025
+9.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc
LU1240772738
160.09 USD
18.12.2025
160.09 USD
18.12.2025
160.09 USD
18.12.2025
+9.93%
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Q
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E
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