UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
189.93 EUR
06.08.2025
189.11 EUR
06.08.2025
189.11 EUR
06.08.2025
+7.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
248.89 EUR
06.08.2025
247.82 EUR
06.08.2025
247.82 EUR
06.08.2025
+7.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
147.57 EUR
06.08.2025
146.94 EUR
06.08.2025
146.94 EUR
06.08.2025
+7.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2898833046
Q
102.42 CHF
06.08.2025
102.42 CHF
06.08.2025
102.42 CHF
06.08.2025
+3.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU2895767205
Q
102.87 CHF
06.08.2025
102.87 CHF
06.08.2025
102.87 CHF
06.08.2025
+4.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0896022380
101.85 CHF
06.08.2025
101.85 CHF
06.08.2025
101.85 CHF
06.08.2025
+3.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240772225
102.32 CHF
06.08.2025
102.32 CHF
06.08.2025
102.32 CHF
06.08.2025
+3.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU2895767387
Q
104.33 EUR
06.08.2025
104.33 EUR
06.08.2025
104.33 EUR
06.08.2025
+5.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204823087
Q
87.95 EUR
06.08.2025
87.95 EUR
06.08.2025
87.95 EUR
06.08.2025
+5.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU1669357250
77.34 EUR
06.08.2025
77.34 EUR
06.08.2025
77.34 EUR
06.08.2025
+4.62%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs