UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808
111.28 CHF
12.03.2025
111.28 CHF
12.03.2025
111.28 CHF
12.03.2025
+0.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102
86.28 CHF
12.03.2025
86.28 CHF
12.03.2025
86.28 CHF
12.03.2025
+0.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524
115.83 CHF
12.03.2025
115.83 CHF
12.03.2025
115.83 CHF
12.03.2025
+0.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1679115953
87.16 CHF
12.03.2025
87.16 CHF
12.03.2025
87.16 CHF
12.03.2025
+0.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc
LU2460008597
Q
121.26 EUR
12.03.2025
121.26 EUR
12.03.2025
121.26 EUR
12.03.2025
+0.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025
Q
131.13 EUR
12.03.2025
131.13 EUR
12.03.2025
131.13 EUR
12.03.2025
+0.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404
119.44 EUR
12.03.2025
119.44 EUR
12.03.2025
119.44 EUR
12.03.2025
+0.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743
90.73 EUR
12.03.2025
90.73 EUR
12.03.2025
90.73 EUR
12.03.2025
+0.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121
124.33 EUR
12.03.2025
124.33 EUR
12.03.2025
124.33 EUR
12.03.2025
+0.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550
93.32 EUR
12.03.2025
93.32 EUR
12.03.2025
93.32 EUR
12.03.2025
+0.64%
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Q
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E
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