Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548 |
3'081'906.44
EUR
11.03.2025 |
3'077'899.96
EUR
11.03.2025 |
3'077'899.96
EUR
11.03.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621 |
2'799'740.65
EUR
11.03.2025 |
2'796'100.99
EUR
11.03.2025 |
2'796'100.99
EUR
11.03.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081 |
98.58
EUR
11.03.2025 |
98.45
EUR
11.03.2025 |
98.45
EUR
11.03.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035 |
102.26
EUR
11.03.2025 |
102.13
EUR
11.03.2025 |
102.13
EUR
11.03.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118 |
93.27
EUR
11.03.2025 |
93.15
EUR
11.03.2025 |
93.15
EUR
11.03.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209 |
102.76
EUR
11.03.2025 |
102.63
EUR
11.03.2025 |
102.63
EUR
11.03.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464 |
93.16
EUR
11.03.2025 |
93.04
EUR
11.03.2025 |
93.04
EUR
11.03.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220 |
5'432'261.42
USD
11.03.2025 |
5'432'261.42
USD
11.03.2025 |
5'432'261.42
USD
11.03.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894 |
108.16
USD
11.03.2025 |
108.16
USD
11.03.2025 |
108.16
USD
11.03.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977 |
95.44
USD
11.03.2025 |
95.44
USD
11.03.2025 |
95.44
USD
11.03.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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