UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548
3'081'906.44 EUR
11.03.2025
3'077'899.96 EUR
11.03.2025
3'077'899.96 EUR
11.03.2025
+0.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621
2'799'740.65 EUR
11.03.2025
2'796'100.99 EUR
11.03.2025
2'796'100.99 EUR
11.03.2025
+0.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081
Q
98.58 EUR
11.03.2025
98.45 EUR
11.03.2025
98.45 EUR
11.03.2025
+0.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035
102.26 EUR
11.03.2025
102.13 EUR
11.03.2025
102.13 EUR
11.03.2025
+0.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118
93.27 EUR
11.03.2025
93.15 EUR
11.03.2025
93.15 EUR
11.03.2025
+0.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209
102.76 EUR
11.03.2025
102.63 EUR
11.03.2025
102.63 EUR
11.03.2025
+0.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464
93.16 EUR
11.03.2025
93.04 EUR
11.03.2025
93.04 EUR
11.03.2025
+0.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220
5'432'261.42 USD
11.03.2025
5'432'261.42 USD
11.03.2025
5'432'261.42 USD
11.03.2025
+1.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894
108.16 USD
11.03.2025
108.16 USD
11.03.2025
108.16 USD
11.03.2025
+1.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977
95.44 USD
11.03.2025
95.44 USD
11.03.2025
95.44 USD
11.03.2025
+1.01%
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