UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829
Q
9'236.58 USD
19.12.2024
9'236.58 USD
19.12.2024
9'236.58 USD
19.12.2024
+17.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-A2-dist
LU2548502090
Q
104.20 USD
18.12.2024
104.20 USD
18.12.2024
104.20 USD
18.12.2024
+4.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-B-acc
LU1377678567
Q
128.22 USD
18.12.2024
128.22 USD
18.12.2024
128.22 USD
18.12.2024
+4.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) P-acc
LU1377678724
105.66 USD
18.12.2024
105.66 USD
18.12.2024
105.66 USD
18.12.2024
+3.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-acc
LU1377216947
Q
12'896.74 USD
18.12.2024
12'896.74 USD
18.12.2024
12'896.74 USD
18.12.2024
+4.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-dist
LU2883978210
Q
9'982.84 USD
18.12.2024
9'982.84 USD
18.12.2024
9'982.84 USD
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-A3-acc
LU2227866147
Q
107.76 CHF
19.12.2024
107.67 CHF
19.12.2024
107.67 CHF
19.12.2024
+6.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812
113.90 EUR
19.12.2024
113.81 EUR
19.12.2024
113.81 EUR
19.12.2024
+8.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158
Q
124.36 EUR
19.12.2024
124.26 EUR
19.12.2024
124.26 EUR
19.12.2024
+10.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc
LU2275736432
Q
123.53 EUR
19.12.2024
123.43 EUR
19.12.2024
123.43 EUR
19.12.2024
+10.36%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs