Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056 |
109.87
EUR
19.12.2024 |
109.87
EUR
19.12.2024 |
109.87
EUR
19.12.2024 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130 |
91.91
EUR
19.12.2024 |
91.91
EUR
19.12.2024 |
91.91
EUR
19.12.2024 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601 |
110.97
EUR
19.12.2024 |
110.97
EUR
19.12.2024 |
110.97
EUR
19.12.2024 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307 |
90.94
EUR
19.12.2024 |
90.94
EUR
19.12.2024 |
90.94
EUR
19.12.2024 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721 |
98.89
EUR
19.12.2024 |
98.89
EUR
19.12.2024 |
98.89
EUR
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2886162994 |
98.89
EUR
19.12.2024 |
98.89
EUR
19.12.2024 |
98.89
EUR
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
LU2795387815 |
104.14
USD
19.12.2024 |
104.14
USD
19.12.2024 |
104.14
USD
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871 |
107.97
USD
19.12.2024 |
107.97
USD
19.12.2024 |
107.97
USD
19.12.2024 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561 |
107.05
USD
19.12.2024 |
107.05
USD
19.12.2024 |
107.05
USD
19.12.2024 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867 |
144.45
USD
19.12.2024 |
144.45
USD
19.12.2024 |
144.45
USD
19.12.2024 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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