UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056
109.87 EUR
19.12.2024
109.87 EUR
19.12.2024
109.87 EUR
19.12.2024
+0.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130
91.91 EUR
19.12.2024
91.91 EUR
19.12.2024
91.91 EUR
19.12.2024
+0.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601
110.97 EUR
19.12.2024
110.97 EUR
19.12.2024
110.97 EUR
19.12.2024
+0.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307
90.94 EUR
19.12.2024
90.94 EUR
19.12.2024
90.94 EUR
19.12.2024
+0.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721
98.89 EUR
19.12.2024
98.89 EUR
19.12.2024
98.89 EUR
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2886162994
98.89 EUR
19.12.2024
98.89 EUR
19.12.2024
98.89 EUR
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
LU2795387815
Q
104.14 USD
19.12.2024
104.14 USD
19.12.2024
104.14 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871
Q
107.97 USD
19.12.2024
107.97 USD
19.12.2024
107.97 USD
19.12.2024
+2.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561
Q
107.05 USD
19.12.2024
107.05 USD
19.12.2024
107.05 USD
19.12.2024
+3.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867
Q
144.45 USD
19.12.2024
144.45 USD
19.12.2024
144.45 USD
19.12.2024
+3.10%
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Q
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E
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