UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902
103.90 USD
19.12.2024
103.90 USD
19.12.2024
103.90 USD
19.12.2024
-3.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1957417519
Q
7'582.35 USD
10.12.2024
7'560.36 USD
10.12.2024
7'560.36 USD
10.12.2024
-0.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177
Q
101.81 CHF
19.12.2024
101.81 CHF
19.12.2024
101.81 CHF
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147
109.76 CHF
19.12.2024
109.76 CHF
19.12.2024
109.76 CHF
19.12.2024
+1.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892
101.89 CHF
19.12.2024
101.89 CHF
19.12.2024
101.89 CHF
19.12.2024
+1.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839
Q
10'541.43 CHF
19.12.2024
10'541.43 CHF
19.12.2024
10'541.43 CHF
19.12.2024
+2.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334
Q
103.70 USD
19.12.2024
103.70 USD
19.12.2024
103.70 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2816772250
Q
102.94 EUR
19.12.2024
102.94 EUR
19.12.2024
102.94 EUR
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU2889894270
Q
100.83 EUR
19.12.2024
100.83 EUR
19.12.2024
100.83 EUR
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0396344573
Q
112.32 EUR
19.12.2024
112.32 EUR
19.12.2024
112.32 EUR
19.12.2024
+5.06%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs