UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063
107.36 USD
19.12.2024
107.36 USD
19.12.2024
107.36 USD
19.12.2024
+5.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
LU2156500147
94.36 USD
19.12.2024
94.36 USD
19.12.2024
94.36 USD
19.12.2024
+5.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2199720918
53.34 AUD
19.12.2024
53.34 AUD
19.12.2024
53.34 AUD
19.12.2024
+14.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2023725380
Q
66.12 CHF
19.12.2024
66.12 CHF
19.12.2024
66.12 CHF
19.12.2024
+12.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0626907470
87.67 CHF
19.12.2024
87.67 CHF
19.12.2024
87.67 CHF
19.12.2024
+11.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240770799
79.42 CHF
19.12.2024
79.42 CHF
19.12.2024
79.42 CHF
19.12.2024
+11.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300342909
Q
67.21 EUR
19.12.2024
67.21 EUR
19.12.2024
67.21 EUR
19.12.2024
+14.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2197080505
Q
55.82 EUR
19.12.2024
55.82 EUR
19.12.2024
55.82 EUR
19.12.2024
+15.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204822949
Q
56.71 EUR
19.12.2024
56.71 EUR
19.12.2024
56.71 EUR
19.12.2024
+15.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0626907397
95.50 EUR
19.12.2024
95.50 EUR
19.12.2024
95.50 EUR
19.12.2024
+13.87%
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Q
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E
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