UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist

Stammdaten

ISIN LU2204822949
Valorennummer 55904990
Bloomberg Global ID UBAHKBM LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik in Schuldtiteln und Forderungen, die von Unternehmen, die ihren Firmensitz in Asien eingetragen haben oder überwiegend dort tätig sind, sowie von internationalen und supranationalen Organisationen, öffentlichen-rechtlichen und halbstaatlichen Institutionen ausgegeben wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen in Schuldtiteln und Forderungen sind minderer Bonität und haben demnach ein maximales Rating von BBB (Standard & Poors), ein vergleichbar tiefes Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder – sofern es sich um Neuemmissionen handelt, für die noch kein Rating existiert oder um Emissionen, die kein Rating haben – ein vergleichbar tiefes UBS-internes Rating.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 56.59 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 56.71 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 57.31 EUR 12.12.2024
52 Wochen Tief * 48.94 EUR 22.12.2023
NAV * 56.59 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis * 56.59 EUR 20.12.2024
Rücknahmepreis * 56.59 EUR 20.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 804'819'550
Anteilsklassevermögen *** 3'864'453
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.12% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.50% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -0.81% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +2.39% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +4.81% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +15.79% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +14.11% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -17.31% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre -28.68% 06.08.2020
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% 3.62%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.52%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 2.52%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% 2.37%
Greenko Dutch BV 3.85% 2.10%
Standard Chartered PLC 4.3% 1.98%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.39%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0% 1.34%
MGM China Holdings Ltd. 4.75% 1.32%
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 4.5% 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1071.8% Corporate13.5% Derivative10.9% Government3.7% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)