ISIN | LU2204822949 |
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Valorennummer | 55904990 |
Bloomberg Global ID | UBAHKBM LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik in Schuldtiteln und Forderungen, die von Unternehmen, die ihren Firmensitz in Asien eingetragen haben oder überwiegend dort tätig sind, sowie von internationalen und supranationalen Organisationen, öffentlichen-rechtlichen und halbstaatlichen Institutionen ausgegeben wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen in Schuldtiteln und Forderungen sind minderer Bonität und haben demnach ein maximales Rating von BBB (Standard & Poors), ein vergleichbar tiefes Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder – sofern es sich um Neuemmissionen handelt, für die noch kein Rating existiert oder um Emissionen, die kein Rating haben – ein vergleichbar tiefes UBS-internes Rating. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 56.59 EUR | 20.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 56.71 EUR | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 57.31 EUR | 12.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 48.94 EUR | 22.12.2023 |
NAV * | 56.59 EUR | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | 56.59 EUR | 20.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 56.59 EUR | 20.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 804'819'550 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'864'453 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.12% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +15.50% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | -0.81% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | +2.39% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +4.81% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +15.79% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +14.11% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -17.31% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | -28.68% |
06.08.2020 - 20.12.2024
06.08.2020 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% | 3.62% | |
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UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 2.52% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | 2.52% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% | 2.37% | |
Greenko Dutch BV 3.85% | 2.10% | |
Standard Chartered PLC 4.3% | 1.98% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | 1.39% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0% | 1.34% | |
MGM China Holdings Ltd. 4.75% | 1.32% | |
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 4.5% | 1.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |