UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist

Stammdaten

ISIN LU2204822949
Valorennummer 55904990
Bloomberg Global ID UBAHKBM LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik in Schuldtiteln und Forderungen, die von Unternehmen, die ihren Firmensitz in Asien eingetragen haben oder überwiegend dort tätig sind, sowie von internationalen und supranationalen Organisationen, öffentlichen-rechtlichen und halbstaatlichen Institutionen ausgegeben wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen in Schuldtiteln und Forderungen sind minderer Bonität und haben demnach ein maximales Rating von BBB (Standard & Poors), ein vergleichbar tiefes Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder – sofern es sich um Neuemmissionen handelt, für die noch kein Rating existiert oder um Emissionen, die kein Rating haben – ein vergleichbar tiefes UBS-internes Rating.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 56.55 EUR 03.02.2025
Vorheriger Preis * 56.63 EUR 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 57.00 EUR 12.12.2024
52 Wochen Tief * 50.29 EUR 06.02.2024
NAV * 56.55 EUR 03.02.2025
Ausgabepreis * 56.26 EUR 03.02.2025
Rücknahmepreis * 56.26 EUR 03.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 805'377'797
Anteilsklassevermögen *** 3'854'326
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.20% 31.12.2024
03.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.63% 31.12.2024
03.02.2025
1 Monat -0.48% 03.01.2025
03.02.2025
3 Monate -0.24% 04.11.2024
03.02.2025
6 Monate +3.64% 05.08.2024
03.02.2025
1 Jahr +12.32% 05.02.2024
03.02.2025
2 Jahre +3.58% 03.02.2023
03.02.2025
3 Jahre -11.81% 03.02.2022
03.02.2025
5 Jahre -28.34% 06.08.2020
03.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% 3.10%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 2.54%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.53%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% 2.45%
Standard Chartered PLC 4.3% 2.01%
Greenko Dutch BV 3.85% 1.82%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0% 1.46%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.40%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 1.25%
Cfamc IV Co Ltd. 4.5% 1.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)