UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829
Q
9'236.58 USD
19.12.2024
9'236.58 USD
19.12.2024
9'236.58 USD
19.12.2024
+17.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-A2-dist
LU2548502090
Q
103.81 USD
19.12.2024
103.81 USD
19.12.2024
103.81 USD
19.12.2024
+3.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-B-acc
LU1377678567
Q
127.74 USD
19.12.2024
127.74 USD
19.12.2024
127.74 USD
19.12.2024
+4.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) P-acc
LU1377678724
105.26 USD
19.12.2024
105.26 USD
19.12.2024
105.26 USD
19.12.2024
+3.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-acc
LU1377216947
Q
12'848.13 USD
19.12.2024
12'848.13 USD
19.12.2024
12'848.13 USD
19.12.2024
+4.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-dist
LU2883978210
Q
9'945.21 USD
19.12.2024
9'945.21 USD
19.12.2024
9'945.21 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-A3-acc
LU2227866147
Q
107.76 CHF
19.12.2024
107.67 CHF
19.12.2024
107.67 CHF
19.12.2024
+6.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812
113.90 EUR
19.12.2024
113.81 EUR
19.12.2024
113.81 EUR
19.12.2024
+8.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158
Q
124.36 EUR
19.12.2024
124.26 EUR
19.12.2024
124.26 EUR
19.12.2024
+10.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc
LU2275736432
Q
123.53 EUR
19.12.2024
123.43 EUR
19.12.2024
123.43 EUR
19.12.2024
+10.36%
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Q
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E
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