UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465
Q
9'983.21 CHF
19.12.2024
9'983.21 CHF
19.12.2024
9'983.21 CHF
19.12.2024
+0.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) U-X-acc
LU2337795806
Q
9'611.01 EUR
19.12.2024
9'611.01 EUR
19.12.2024
9'611.01 EUR
19.12.2024
+2.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) F-acc
LU1611257095
Q
117'738.59 USD
19.12.2024
117'738.59 USD
19.12.2024
117'738.59 USD
19.12.2024
+4.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2542764720
Q
114.71 USD
19.12.2024
114.71 USD
19.12.2024
114.71 USD
19.12.2024
+3.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1630042247
Q
114.99 USD
19.12.2024
114.99 USD
19.12.2024
114.99 USD
19.12.2024
+4.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-B-acc
LU2545180692
Q
115.55 USD
19.12.2024
115.55 USD
19.12.2024
115.55 USD
19.12.2024
+4.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU2816772920
101.34 USD
19.12.2024
101.34 USD
19.12.2024
101.34 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU2816773068
101.56 USD
19.12.2024
101.56 USD
19.12.2024
101.56 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc
LU1469614280
Q
12'490.72 USD
19.12.2024
12'490.72 USD
19.12.2024
12'490.72 USD
19.12.2024
+4.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-dist
LU2883978301
Q
9'962.12 USD
19.12.2024
9'962.12 USD
19.12.2024
9'962.12 USD
19.12.2024
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E
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