UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277
Q
157.47 USD
19.12.2024
157.47 USD
19.12.2024
157.47 USD
19.12.2024
+2.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608
Q
129.47 USD
19.12.2024
129.47 USD
19.12.2024
129.47 USD
19.12.2024
+2.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085
Q
168.54 USD
19.12.2024
168.54 USD
19.12.2024
168.54 USD
19.12.2024
+2.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795
Q
98.91 USD
19.12.2024
98.91 USD
19.12.2024
98.91 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584
19.94 USD
19.12.2024
19.94 USD
19.12.2024
19.94 USD
19.12.2024
+1.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793
77.32 USD
19.12.2024
77.32 USD
19.12.2024
77.32 USD
19.12.2024
+1.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972
181.69 USD
19.12.2024
181.69 USD
19.12.2024
181.69 USD
19.12.2024
+2.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403
113.03 USD
19.12.2024
113.03 USD
19.12.2024
113.03 USD
19.12.2024
+2.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242
Q
11'199.23 USD
19.12.2024
11'199.23 USD
19.12.2024
11'199.23 USD
19.12.2024
+2.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795
Q
11'494.45 AUD
19.12.2024
11'494.45 AUD
19.12.2024
11'494.45 AUD
19.12.2024
+6.84%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs